關(guān)于廣發(fā)同遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金調(diào)整募集規(guī)模上限的公告
2025-02-27來源:廣發(fā)基金
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金(A類份額基金代碼:022332,C類份額基金代碼:022333,以下簡稱“本基金”)將于2025年3月3日至2025年3月21日募集。
為更好地保護(hù)持有人利益,廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”或“本公司”)決定將本基金首次募集規(guī)模上限調(diào)整為20億元人民幣(不包括募集期利息,下同)。
本基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到或超過20億元人民幣時(shí),本基金提前結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天(含第一天)當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額超過20億元人民幣,基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí),基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者,由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下:
末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例=(20億元-末日之前有效認(rèn)購申請(qǐng)金額)/末日有效認(rèn)購申請(qǐng)金額
末日投資者認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí),末日投資者認(rèn)購費(fèi)率按照單筆認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算,末日投資者認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集規(guī)模及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整?;鸷贤Ш螅净鸩皇苌鲜瞿技?guī)模上限的限制。
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,敬請(qǐng)閱讀于2025年2月18日刊登在本公司官網(wǎng)(www.sh-kaixuan.cn)和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《廣發(fā)同遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書》和《廣發(fā)同遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
廣發(fā)基金管理有限公司
客服電話:95105828或020-83936999
公司網(wǎng)址:www.sh-kaixuan.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年2月28日
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